| Отчёт о движении денежных средств за 1 Квартал 2004 г. | ||||||||||||||||||
| Расчётные счета, Валютные счета, Касса, Касса в валюте | ||||||||||||||||||
| По всем разрезам деятельности | ||||||||||||||||||
| (в ден.ед.)* | ||||||||||||||||||
| Наименование статьи | Январь 2004 г. | Февраль 2004 г. | Март 2004 г. | Итого | ||||||||||||||
| движения денежных средств | Руб. | Валюта | Руб. | Валюта | Руб. | Валюта | Руб. | Валюта | ||||||||||
| Остаток денежных средств | 117 785,65 | 0,01 | 101 383,21 | 0,01 | 79 696,93 | 0,01 | 117 785,65 | 0,01 | ||||||||||
| Приход | 20 296 780,16 | 220 749,76 | 48 531 572,77 | 855 836,22 | 100 447 919,97 | 693 048,91 | 169 276 272,90 | 1 769 634,89 | ||||||||||
| <Не выбран> | 11 259,21 | - | 3 070,99 | - | 14 088,12 | - | 28 418,32 | - | ||||||||||
| <Не выбран> | 11 259,21 | - | 3 070,99 | - | 14 088,12 | - | 28 418,32 | - | ||||||||||
| Текущая деятельность | 17 844 188,55 | 220 749,76 | 37 611 961,78 | 555 836,22 | 56 504 551,93 | 693 048,91 | 111 960 702,26 | 1 469 634,89 | ||||||||||
| Основные движения | 4 470 489,33 | 92 714,15 | 7 159 842,23 | 146 192,14 | 15 333 236,83 | 396 027,95 | 26 963 568,39 | 634 934,24 | ||||||||||
| Выручка | 4 470 489,33 | 92 714,15 | 7 159 842,23 | 146 192,14 | 15 269 112,08 | 396 027,95 | 26 899 443,64 | 634 934,24 | ||||||||||
| Поступления от экспортных сделок | 3 404 384,12 | 92 714,15 | 5 310 842,23 | 146 192,14 | 13 912 958,12 | 396 027,95 | 22 628 184,47 | 634 934,24 | ||||||||||
| Day tovar Company | - | - | 598 665,63 | 16 713,82 | - | - | 598 665,63 | 16 713,82 | ||||||||||
| Hochu tovarov D.O.O | - | - | 2 041 205,22 | 55 831,50 | 5 567 179,39 | 158 885,12 | 7 608 384,61 | 214 716,62 | ||||||||||
| Pokupatel Gmbh | 645 589,36 | 18 082,52 | 389 903,66 | 10 739,55 | - | - | 1 035 493,02 | 28 822,07 | ||||||||||
| Поступления от сделок вн. рынок | 1 066 105,21 | - | 732 620,00 | - | 177 408,71 | - | 1 976 133,92 | - | ||||||||||
| Поступления за прочие товары услуги | - | - | 1 116 380,00 | - | 1 178 745,25 | - | 2 295 125,25 | - | ||||||||||
| Поступление % по займу выданному | - | - | - | - | 64 124,75 | - | 64 124,75 | - | ||||||||||
| Прочие поступления | 8 620 064,72 | 79 535,61 | 16 552 600,93 | 409 644,08 | 27 322 253,03 | 297 020,96 | 52 494 918,68 | 786 200,65 | ||||||||||
| Вспомогательные движения | 141 184,36 | - | 75 329,84 | - | 27 850,00 | - | 244 364,20 | - | ||||||||||
| Возврат подотчетных сумм | 21 184,36 | - | 5 329,84 | - | 5 850,00 | - | 32 364,20 | - | ||||||||||
| Получение наличных из банка | 120 000,00 | - | 70 000,00 | - | 22 000,00 | - | 212 000,00 | - | ||||||||||
| Валютные операции | 4 612 450,14 | 48 500,00 | 13 824 188,78 | - | 13 821 212,07 | - | 32 257 850,99 | 48 500,00 | ||||||||||
| Зачислен.по обязат.продажа валюты | 849 463,66 | - | 9 870 528,34 | - | 3 458 033,08 | - | 14 178 025,08 | - | ||||||||||
| Зачислен.по свобод.продаже валюты | 2 362 738,13 | - | 3 953 660,44 | - | 10 363 178,99 | - | 16 679 577,56 | - | ||||||||||
| Зачисление по покупке валюты | 1 400 248,35 | 48 500,00 | - | - | - | - | 1 400 248,35 | 48 500,00 | ||||||||||
| Финансовая деятельность | 2 441 332,40 | - | 10 916 540,00 | 300 000,00 | 43 929 279,92 | - | 57 287 152,32 | 300 000,00 | ||||||||||
| Основные движения | 2 441 332,40 | - | 10 916 540,00 | 300 000,00 | 43 929 279,92 | - | 57 287 152,32 | 300 000,00 | ||||||||||
| Получение кредита | 1 991 332,40 | - | 8 561 540,00 | 300 000,00 | 22 675 279,92 | - | 33 228 152,32 | 300 000,00 | ||||||||||
| Пузырь-банк | - | - | 8 556 562,00 | 300 000,00 | - | - | 8 556 562,00 | 300 000,00 | ||||||||||
| Самый главный банк | 1 991 332,40 | - | 4 978,00 | - | 22 675 279,92 | - | 24 671 590,32 | - | ||||||||||
| Получение займа | - | - | - | - | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 | - | ||||||||||
| Поступление средств по займу выданному | 450 000,00 | - | 2 355 000,00 | - | 15 254 000,00 | - | 18 059 000,00 | - | ||||||||||
| Расход | 20 313 182,60 | 220 749,76 | 48 553 259,05 | 855 836,22 | 100 514 991,97 | 693 048,91 | 169 381 433,62 | 1 769 634,89 | ||||||||||
| <Не выбран> | 7 971,95 | - | - | - | 28 447,49 | - | 36 419,44 | - | ||||||||||
| <Не выбран> | 7 971,95 | - | - | - | 28 447,49 | - | 36 419,44 | - | ||||||||||
| Текущая деятельность | 18 714 462,30 | 172 249,76 | 44 902 948,65 | 855 836,22 | 62 976 202,65 | 693 048,91 | 126 593 613,60 | 1 721 134,89 | ||||||||||
| Основные движения | 4 442 654,58 | 5 000,00 | 14 476 472,69 | - | 21 643 497,14 | - | 40 562 624,41 | 5 000,00 | ||||||||||
| Основные производственные расходы | 1 963 964,49 | - | 12 041 119,10 | - | 19 139 603,64 | - | 33 144 687,23 | - | ||||||||||
| Оплата за основное сырьё | 6 964,49 | - | 6 122 061,66 | - | 9 039 260,64 | - | 15 168 286,79 | - | ||||||||||
| Оплата за вспомогательное сырьё | - | - | 2 057,44 | - | - | - | 2 057,44 | - | ||||||||||
| Оплата за товары для перепродажи | 733 718,66 | - | 2 857 000,00 | - | 1 017 343,00 | - | 4 608 061,66 | - | ||||||||||
| Оплата за услуги по переработке | 1 223 281,34 | - | 3 060 000,00 | - | 9 083 000,00 | - | 13 366 281,34 | - | ||||||||||
| Прочие производстенные | 22 000,01 | - | - | - | - | - | 22 000,01 | - | ||||||||||
| Оплата за транспортные услуги | 22 000,01 | - | - | - | - | - | 22 000,01 | - | ||||||||||
| Коммерческие расходы | 5 630,00 | - | 86 540,00 | - | 39 430,00 | - | 131 600,00 | - | ||||||||||
| Оплата за лицензирование | 5 630,00 | - | 82 540,00 | - | 19 430,00 | - | 107 600,00 | - | ||||||||||
| Таможенные платежи | - | - | 4 000,00 | - | 20 000,00 | - | 24 000,00 | - | ||||||||||
| Хозяйственные расходы | 468 205,84 | - | 538 776,70 | - | 463 888,24 | - | 1 470 870,78 | - | ||||||||||
| Арендная плата | - | - | 55 050,80 | - | 2 796,77 | - | 57 847,57 | - | ||||||||||
| Затраты на оплату труда | 102 421,75 | - | 91 151,59 | - | 93 437,73 | - | 287 011,07 | - | ||||||||||
| Выплата зарплаты | 65 193,76 | - | 58 688,59 | - | 60 806,73 | - | 184 689,08 | - | ||||||||||
| Налоги с зарплаты | 10 323,00 | - | 7 155,00 | - | 8 637,00 | - | 26 115,00 | - | ||||||||||
| Отчисления на социальные нужды | 26 904,99 | - | 25 308,00 | - | 23 994,00 | - | 76 206,99 | - | ||||||||||
| Оплата за услуги связи | 13 054,50 | - | 11 418,55 | - | 31 274,93 | - | 55 747,98 | - | ||||||||||
| Оплата за прочие услуги | 24 820,45 | - | 104 773,37 | - | 18 901,85 | - | 148 495,67 | - | ||||||||||
| Услуги банка | 214 742,14 | - | 226 892,94 | - | 304 794,46 | - | 746 429,54 | - | ||||||||||
| Комиссия по кредитному договору | 200 753,09 | - | 203 390,35 | - | 268 810,14 | - | 672 953,58 | - | ||||||||||
| Пузырь-банк | 138 753,09 | - | 143 390,35 | - | 158 810,14 | - | 440 953,58 | - | ||||||||||
| Самый главный банк | 62 000,00 | - | 60 000,00 | - | 110 000,00 | - | 232 000,00 | - | ||||||||||
| Прочие услуги банков | 13 989,05 | - | 23 502,59 | - | 35 984,32 | - | 73 475,96 | - | ||||||||||
| Выдача под авансовый отчет | 113 167,00 | - | 49 489,45 | - | 12 682,50 | - | 175 338,95 | - | ||||||||||
| Лизинговые платежи | 828 443,90 | - | 822 243,30 | - | 829 063,30 | - | 2 479 750,50 | - | ||||||||||
| Налоги и сборы | 7 163,00 | - | 9 923,14 | - | - | - | 17 086,14 | - | ||||||||||
| Оплата % по кредиту | 968 423,34 | - | 977 870,45 | - | 1 171 511,96 | - | 3 117 805,75 | - | ||||||||||
| Пузырь-банк | 769 160,94 | - | 787 524,81 | - | 873 445,59 | - | 2 430 131,34 | - | ||||||||||
| Самый главный банк | 199 262,40 | - | 190 345,64 | - | 298 066,37 | - | 687 674,41 | - | ||||||||||
| Оплата % по займам | 178 824,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 178 824,00 | 5 000,00 | ||||||||||
| Zaimodavezzz Holdings Limited | 178 824,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 178 824,00 | 5 000,00 | ||||||||||
| - | Договор № 43 от 17.10.2002 | 178 824,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 178 824,00 | 5 000,00 | |||||||||
| Прочие выплаты | 9 518 660,84 | 79 535,61 | 16 486 000,74 | 409 644,08 | 27 412 106,76 | 297 020,96 | 53 416 768,34 | 786 200,65 | ||||||||||
| Вспомогательные движения | 120 000,00 | - | 70 000,00 | - | 22 000,00 | - | 212 000,00 | - | ||||||||||
| Получение наличных из банка | 120 000,00 | - | 70 000,00 | - | 22 000,00 | - | 212 000,00 | - | ||||||||||
| Валютные операции | 4 633 146,88 | 87 714,15 | 13 870 475,22 | 446 192,14 | 13 898 598,75 | 396 027,95 | 32 402 220,85 | 929 934,24 | ||||||||||
| Покупка валюты | 1 405 772,50 | - | - | - | - | - | 1 405 772,50 | - | ||||||||||
| Обязательная продажа валюты | 852 574,44 | 23 178,54 | 1 328 479,22 | 36 548,06 | 3 474 649,79 | 99 006,99 | 5 655 703,45 | 158 733,59 | ||||||||||
| Свободная продажа валюты | 2 374 799,94 | 64 535,61 | 12 541 996,00 | 409 644,08 | 10 423 948,96 | 297 020,96 | 25 340 744,90 | 771 200,65 | ||||||||||
| Финансовая деятельность | 1 590 748,35 | 48 500,00 | 3 650 310,40 | - | 37 510 341,83 | - | 42 751 400,58 | 48 500,00 | ||||||||||
| Основные движения | 1 590 748,35 | 48 500,00 | 3 650 310,40 | - | 37 510 341,83 | - | 42 751 400,58 | 48 500,00 | ||||||||||
| Возврат средств по займу полученному | 1 409 248,35 | 48 500,00 | - | - | - | - | 1 409 248,35 | 48 500,00 | ||||||||||
| Zaimodavezzz Holdings Limited | 1 400 248,35 | 48 500,00 | - | - | - | - | 1 400 248,35 | 48 500,00 | ||||||||||
| - | Договор № 43 от 17.10.2002 | 1 400 248,35 | 48 500,00 | - | - | - | - | 1 400 248,35 | 48 500,00 | |||||||||
| Выдача займа | 181 500,00 | - | 1 654 000,00 | - | 17 347 500,00 | - | 19 183 000,00 | - | ||||||||||
| Погашение кредита | - | - | 1 996 310,40 | - | 20 162 841,83 | - | 22 159 152,23 | - | ||||||||||
| Самый главный банк | - | - | 1 996 310,40 | - | 20 162 841,83 | - | 22 159 152,23 | - | ||||||||||
| Остаток денежных средств | 101 383,21 | 0,01 | 79 696,93 | 0,01 | 12 624,93 | 0,01 | 12 624,93 | 0,01 | ||||||||||
| * Данные по валютам приведены справочно, оборот включён в рублёвые суммы | ||||||||||||||||||
| Данный отчёт получен полностью в автоматическом режиме из программы 1С:Бухгалтерия. Отчёт формировался за 1 квартал 2004 года с периодичностью - месяц суммированно по всем валютам. Применялась выборочная расшифровка по контрагентам, и расшифровка по договору с Zaimodavezzz H Ltd | ||||||||||||||||||